Program ANALYST umožňuje modelovať obratový cyklus peňazí v jednotlivých jeho položkách a zároveň sledovať vplyv na prechodnú výšku prostriedkov na finančných účtoch.

Zároveň sleduje vplyv týchto zmien na likviditu podniku. Prepočítava zmeny likvidity pohotovej, bežnej a celkovej v percentách. 

 

obratový cyklus peňazí = DO_ZAS + DS_KPOHobch – DS_KZAVobch 

  • DO_ZAS = doba obratu zásob v dňoch
  • DS_KPOHobch = doba splatnosti KPOH z obchodného styku
  • DS_KZAVobch = doba splatnosti KZAV z obchodného styku

  

  • Vplyv zmeny DOBY OBRATU ZÁSOB  
  • Predĺženie
    • Predlžuje obratový cyklus
    • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
  • Skrátenie
    • Skracuje obratový cyklus
    • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

  • Vplyv zmeny SPLATNOSTI  KRÁTKODOBÝCH  POHĹADÁVOK     
  • Predĺženie
    • Predlžuje obratový cyklus
    • Znižuje prechodne stav finančných prostriedkov 
  • Skrátenie
    • Skracuje obratový cyklus
    • Zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  

  • Vplyv zmeny SPLATNOSTI KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV   
  • Predĺženie
    • skracuje obratový cyklus
    • zvyšuje prechodne stav finančných prostriedkov

  • Skrátenie
    • predlžuje obratový cyklus
    • znižuje prechodne stav finančných prostriedkov